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險資三季度重倉銀行股 市值超5000億元

增持工行、農行、平安銀行、上海銀行,中國銀行股被減持

銀行股一直是險資重倉持有的主要標的,今年三季度末也不例外。據《證券日報》記者根據東方財富Chioce數據梳理顯示,今年三季度末,險資出現在12只銀行股的前十大流通股股東名單中。從調倉變化來看,險資三季度增持了工商銀行、農業銀行、平安銀行和上海銀行;減持了中國銀行。

總體來看,險資三季度末重倉持有(進入前十大流通股股東)銀行股的市值合計達5069億元,持股市值較二季度末的4770億元出現6%的增長,占險資重倉持有所有個股總市值(1.32萬億元)的38.6%。從排名來看,三季度末險資持有平安銀行、招商銀行、浦發銀行的市值位列前三,分別為1753.1億元、875.0億元、688.3億元。

險資為何鐘愛銀行股?一家大型險企股權投資總裁在接受《證券日報》記者采訪時表示:“險資偏愛銀行股是由險資的屬性決定的,在各類金融機構中,險資對收益性的要求雖然不是最高,但對資產有持續、穩定的收益率要求,這也是保費端決定的,在各板塊中,銀行股較為符合這一要求,從長遠來看,銀行板塊依然是險資重倉持有的標的?!?/p>

增持4只銀行股減持1只

總體來看,險資三季度對銀行股處于增持態勢。

《證券日報》記者根據東方財富Chioce數據統計顯示,今年三季度末,有12只銀行股的前十大流通股股東出現險資的身影,市值合計達5069億元,剔除中國平安(601318)對平安銀行的持股,險資三季度末持有銀行股市值也達3316億元。

具體來看,險資三季度末持有平安銀行、招商銀行、浦發銀行、民生銀行、興業銀行、工商銀行、華夏銀行、農業銀行、中國銀行、上海銀行、杭州銀行、光大銀行,持股市值分別為1753.1億元、875.0億元、688.3億元、525.4億元、489.6億元、256.8億元、205.8億元、121.1億元、61.1億元、46.3億元、29.8億元、16.3億元。

《證券日報》記者對比險資二季度重倉的銀行股發現,今年三季度末險資重倉的這12只銀行股同為二季度末重倉股。但與二季度不同的是,今年三季度險資增持了4只銀行股,減持了1只銀行股。

具體來看,三季度,平安銀行被險資大手筆增持12.95億股流通股,增持流通股數量位列4只被增持股票之首。險資還增持了工商銀行3.4億股流通股。農業銀行與上海銀行也被險資分別增持了1.5億股流通股和1.1億股流通股。值得關注的是,今年二季度,險資曾對農業銀行增持9.7億股流通股,險資已經連續兩個季度增持農業銀行。

除這4只被險資增持的銀行股之外,險資三季度減持了中國銀行1.59億股流通股?!蹲C券日報》記者發現,中國銀行曾在今年二季度被險資增持了9.3億股流通股,三季度險資對其進行了略微減倉。

險資偏愛大市值銀行股

上述險企股權投資總裁表示:“險資雖然是長期資金,但對有穩定、持續收益的標的有天然的偏好,無論是一級市場還是二級市場,這一投資偏好屬性不會改變,在低利率環境下,這一趨勢有可能加強?!?/p>

從銀行股的角度來看,上述險資重倉的銀行股,不僅經營穩健,且能帶來長期穩定的分紅收益,銀行股屬于高股息股,一直以來分紅較多。比如,2018年招行每股派0.94元,分紅總額237.07億元;浦發銀行每股派0.35元,分紅總額102.73億元;民生銀行每股派0.345元,分紅總額151.05億元。剔除平安銀行外,三季度末險資對這3只個股持倉市值也位列前三。

除上述特征外,三季度險資重倉持有的銀行股絕大多數是大市值股。海通證券研報表示,行業配置上,保險公司主要配置了銀行、地產和非銀,此三者持股市值合計占持股總市值比重為80.6%。從市值特征上看,險資獨愛大市值股票,險資對市值在500億元以上的公司持股市值占比為69%,遠高于社?;?。

從銀行股配置價值來看,三季度以來,不少銀行股PB小于1,這利于險資布局。國泰君安認為,今后一段時間看漲銀行股,看漲邏輯如下:一是估值低。當前股價已較充分地表現了市場對銀行股的預期;二是股息率高。三是基本面改善。同樣,天風證券表示,統計顯示,銀行板塊在10月份至12月份及四季度上漲的平均概率依次為85.7%、64.3%、64.3%、78.6%,顯著高于其他月份。在業內看來,2019年年銀行板塊年底行情啟動的必要條件或已具備。

[責任編輯:郭鵬飛]

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