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最新!險資二季度增持路線曝光 青睞這些板塊

隨著上市公司半年報逐步披露,保險資金權益投資布局進一步浮出水面。從目前披露情況來看,險資整體偏愛大藍籌股,傾向于長線投資的風格明顯。

記者統計發現,銀行股成為險資重倉對象,平安銀行、招商銀行位列險資重倉前兩位。此外,多家險資機構的新增持股中出現科技股和新能源身影。

平安銀行最受寵

據統計數據顯示,按行業來看,目前保險公司持倉市值最多的前十大上市公司分別來自銀行、食品飲料、電氣設備、電子、汽車、計算機等行業。其中,險資尤為偏愛銀行股,行業配置比重高達89.78%。

在眾多險資持股的上市公司中,平安銀行獲得險資持股2544億元,位列第一,招商銀行以613億元,位列第二位。

查看持股明細可以發現,中國平安人壽保險-傳統-普通保險產品、中國平安保險集團、中國平安人壽保險的平安銀行持股市值分別為99.6億元、2176億元、268億元。這和平安銀行上半年良好的業績表現有一定關系。中報顯示,上半年平安銀行營業收入為847億元,同比增長8.1%,凈利潤為176億元,同比增長28.5%。

除平安銀行外,招行也成為險資的寵兒。和諧健康持股數量11.3億股,持股市值由578億元增加至613億元。今年以來,招商銀行股價呈穩步上漲態勢,漲幅達20.35%,在銀行板塊中表現優異。

招行上半年業績喜人,據中報顯示,截至6月末,實現營業收入1687.49億元,同比增長13.75%;實現凈利潤611.50億元,同比增長22.82%。

此外,南京銀行在險資持股排行榜中名列前茅。幸福人壽持股南京銀行的市值超43億元,較上期增加1.6億元,持股市值位列榜單第四位。

險資如此偏愛銀行股并非毫無緣由。數據顯示,年初至今銀行板塊走勢整體向好,漲幅達到1.82%。招商銀行、南京銀行、平安銀行分別上漲20.35%、18.82%、6.00%。險資由于長線配置資金的需求,偏好流動性好的大藍籌,銀行股作為高分紅、低估值藍籌股的代表受到險資青睞。

食品飲料行業中,貴州茅臺也是險資心頭好,中國人壽本期持有茅臺427萬股,雖持股數量較上期減少6萬股,但持股市值增加7000余萬元,總市值逾87億元,位列重倉股第二位。據茅臺中報顯示,上半年公司實現營收490.87億元,同比增長11.68%;歸屬于上市公司股東的凈利潤246.54億元,同比增長9.08%。

二季度新增持股市值超57億

數據顯示,從目前已披露的上市公司中報可見,險資新增持股市值超57億元,共有47家上市公司得到險資增持。TCL科技獲信泰人壽增持8000多萬股,新增持股市值超6億元,成為險資增資最多的上市公司。貝泰妮、錦浪科技以4.1億元、4億元位列險資新增持股的二三位。

其實險資早已開始布局半導體、新能源等板塊。據TCL中報披露,公司上半年實現營業收入743.0億元,同比增長153.3%;歸屬于上市公司股東凈利潤67.8億元,同比增長461.5%。

據悉,TCL能夠全面超額完成預算,主要受益于公司半導體光伏及半導體業務收入和利潤同比大幅增長,上半年公司半導體顯示業務實現營業收入408億元,同口徑同比增長93.6%,凈利潤66.1億元,同比增長67.5億元。

多家險資機構相關負責人對記者表示,新能源板塊經過前期大幅上漲后,整體估值已不低,但結合當前的政策背景及相關板塊的業績增速,該板塊仍具有較為確定的增長前景和投資價值。

國壽資產認為,權益市場具備重要的戰略配置價值,市場極端風格短期修正后大趨勢并未發生變化,順周期資產和成長板塊都有較好的結構性機會。

中報業績、產業政策、微觀景氣度在科技領域多個行業仍維持向好,部分順周期行業也表現較強,新能源汽車、光伏、軍工等成長行業和稀有小金屬、焦煤、精細化工品等多個行業的的結構性機會仍將持續存在。但需要注意的是,隨著新能源車龍頭公司開始大額融資實現擴產、半導體行業景氣度開始受到質疑,市場的極致風格面臨波動風險,優質賽道如新能源車、半導體等內部面臨新的分化,需要進一步賽道內優質且估值相對合理的公司進行配置。

[責任編輯:趙鑫華]

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